거래처원장

거래처	라인	차변	대변	잔액
CL-HD 디올 코리아(대전)	3	36,740,000원	19,800,000원	16,940,000원
CL-GS 프리즘웍스(서울)	1	13,750,000원	0원	13,750,000원
CL-DW 루미에르 코스메틱(사천)	1	10,780,000원	0원	10,780,000원
CL-DL 반클리프 아펠 (하이주얼리)(용인)	1	7,920,000원	0원	7,920,000원
VD-GR 케이터링온	1	0원	4,510,000원	-4,510,000원
VD-HB 큐체크 물자검수	1	0원	3,740,000원	-3,740,000원
VD-MR 캐스팅뱅크	1	0원	3,025,000원	-3,025,000원
VD-WR 대한포장산업	1	0원	1,408,000원	-1,408,000원

전기일	전표번호	거래처	계정과목	적요	차변	대변	잔액
2026-06-02	JV-2026-0601	CL-HD 디올 코리아(대전)	1110 외상매출금	디올 성수 팝업 스토어 3차 운영 1차 인력 운영 외상매출	19,800,000원	-	19,800,000원
2026-06-03	JV-2026-0602	CL-GS 프리즘웍스(서울)	1110 외상매출금	프리즘웍스 경유 K-뷰티 런칭 신규 행사 시범 운영 외상매출	13,750,000원	-	13,750,000원
2026-06-04	JV-2026-0610	VD-DT 스태프링크	2101 외상매입금	디올 성수 팝업 스토어 3차 운영 프리랜서 현장 인력비 미지급	-	9,460,000원	-9,460,000원
2026-06-05	JV-2026-0603	CL-DW 루미에르 코스메틱(사천)	1110 외상매출금	루미에르 코스메틱 뷰티 런칭 팝업 정기 인력 운영 외상매출	10,780,000원	-	10,780,000원
2026-06-06	JV-2026-0611	VD-HB 큐체크 물자검수	2101 외상매입금	루미에르 코스메틱 뷰티 런칭 팝업 렌탈 물자 검수·점검 용역비 미지급	-	3,740,000원	-3,740,000원
2026-06-07	JV-2026-0612	VD-MR 캐스팅뱅크	2101 외상매입금	프리즘웍스 경유 K-뷰티 런칭 물자 세트구성·출고 외주비 미지급	-	3,025,000원	-3,025,000원
2026-06-08	JV-2026-0613	VD-GR 케이터링온	2101 외상매입금	디올 VIP 프라이빗 다이닝 시리즈 F&B 서비스 스태프 프리랜서 인력비 미지급	-	4,510,000원	-4,510,000원
2026-06-09	JV-2026-0604	CL-DL 반클리프 아펠 (하이주얼리)(용인)	1110 외상매출금	반클리프 아펠 하이주얼리 프레젠테이션 정기 인력 운영 공급 외상매출	7,920,000원	-	7,920,000원
2026-06-10	JV-2026-0614	VD-WR 대한포장산업	2103 미지급금	디올 성수 팝업 스토어 3차 운영 물자 출고 패키징(박스·완충재) 매입 미지급	-	1,408,000원	-1,408,000원
2026-06-11	JV-2026-0605	CL-HD 디올 코리아(대전)	1110 외상매출금	디올 VIP 프라이빗 다이닝 시리즈 2차 인력 운영 외상매출	16,940,000원	-	36,740,000원
2026-06-12	JV-2026-0620	CL-HD 디올 코리아(대전)	1110 외상매출금	디올 코리아(대전) 외상매출금 회수	-	19,800,000원	16,940,000원
2026-06-13	JV-2026-0621	VD-DT 스태프링크	2101 외상매입금	스태프링크 외상매입금 상환	9,460,000원	-	0원